کانال تحلیلی بورس | tahlilbonyadibourse

۱۰:۲۸:۳۶ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

📌#بازار ‼️تخته سیاه بورس چه نشانی دارد 🔸فارغ از همه مسایل، برخی گروه ها نظیر خودرو و بانک همیشه از بعد روانی گروه های مرتبط با توافق بوده اند؛ حالا بانک علاوه بر این موضوع، زمزمه گزارش های خوب و زیر قیمت بودن را هم دارد. 🔹قبل تر اولویت روی ونوین و وتجارت بود و به خوبی روند صف خرید ان ها، این موضوع را نشان داد. حالا علاوه بر این دو، وبصادر و وپارس هم اضافه می شوند. 🔸وبصادر با رشد 3 برابری نسبت به سال قبل و در حالی که 9ماهه 10 ریال سود داشت، در 12ماهه به سود 184 ریالی رسیده است. به نظر 50 ریال هم تقسیم کند، برای وبصادر یک رویداد تاریخی است؛ سهمی که نزدیک 70 همت مارکت دارد و ارزش ان زیر 50 همت است. 🔹در وپارس هم شایعه 1600 ریال به اندازه قیمت سود هر سهم مطرح است و بد نیست زیر نظر باشد. فعلاً ملت هم می تازد، ولی شاید جایی، تبدیل به یکی از چهار سهم بالا در اولویت باشد. 🔸توافق چشم انداز بهتری برای گروه خودرو می دهد. با دید نوسان، اول خودرو، بعد ورنا و بعد سایر سهم ها بد نیست. در این گروه قطعه سازها حالشان بهتر است؛ از جمله ختراک، خموتور، ختور، خیمن، خکار و خلنت. 🔹در شستا، عرضه تادیکو از نظر سود و زیانی حدود 500 میلیارد تومان اثر مثبت دارد، اما اصل ماجرا بهبود پرتفوی شستاست. با این حال، دلیل اصلی توجه بازار به شستا و تاپیکو، ستاره خلیج فارس است. 🔸دقت کنید اخرین ارزش گذاری ستاره حدود 800 همت بوده است؛ یعنی در همین لحظه، مارکت تاپیکو حتی به ان ارزش گذاری هم نمی رسد. شستا هم با پرتفوی سیمانی، دارویی و سایر زیرمجموعه ها، شرایط مشابهی دارد. 🔹به نظر می رسد از زاویه مارکتی و ارزش بازاری، هر دو سهم جذاب باشند. شاید از نظر سود و زیانی جذابیت فوق العاده ای نداشته باشند، اما هر دو قابلیت یک نوسان خوب را دارند. بنابراین بد نیست شستا در صورت عرضه، زیر نظر باشد؛ گزینه های خوب و به قیمتی هستند. 🔸با توجه به سود تقسیمی 6,000 ریالی مارون، احتمالاً مهرگان حدود 1,800 ریال سود خواهد داشت که به معنای کف تقسیمی حدود 1,600 ریال برای این سهم است. حتی اگر سود مارون در سال اینده به بدترین حالت و نصف امسال برسد، باز هم حدود 1,400 ریال سود برای مهرگان متصور است؛ بنابراین شرایط سهم مناسب ارزیابی می شود. •️نوید خاندوزی، تحلیلگر 🔻یکشنبه 24 خرداد 1405