جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
💯 SIGNAL 💯 | signal999
۱۷:۱۲:۴۷ ۱۴۰۵/۰۳/۲۳

📌 نگاهی کوتاه به عرضه اولیه «پاریز» 🔹 قیمت ارزش گذاری: 2358 تومان 🔹 ارزش بازار در عرضه: حدود 4700 میلیارد تومان 🔹 ماهیت شرکت: دارایی محور و ملکی، نه یک شرکت تولیدی با سود عملیاتی پایدار ✅ نکات مثبت: • ارزش بالای دارایی ها و پروژه های ملکی • رشد سوداوری نسبت به سال قبل • عرضه با تخفیف قابل توجه نسبت به براورد ارزش دارایی ها (NAV) • وجود اختیار فروش تبعی با بازده حداقل 30% در افق یک ساله ⚠️ ریسک ها: • سوداوری وابسته به فروش پروژه ها و تکرارپذیری محدود سود • وابستگی ارزش سهم به وضعیت بازار مسکن و املاک • ابهام در میزان تحقق واقعی NAV اعلامی • نگرانی برخی فعالان بازار درباره حاکمیت شرکتی به دلیل سهامداری عمده استان قدس رضوی 📊 جمع بندی: به نظر می رسد جذابیت اصلی «پاریز» بیشتر از محل ارزش دارایی ها (NAV) باشد تا سود هر سهم (EPS). براورد سناریویی قیمت: 🔸 محافظه کارانه: 2800 تا 3200 تومان 🔸 محتمل: 3500 تا 4200 تومان 🔸 خوش بینانه: 4500 تا 5500 تومان 🎯 اگر NAV اعلام شده واقع بینانه باشد، #محدوده4000 تومان می تواند نخستین هدف بنیادی مهم سهم در میان مدت باشد. ✍️ نتیجه: «پاریز» برای شرکت در عرضه اولیه جذاب ارزیابی می شود، اما برای سرمایه گذاری بلندمدت باید گزارش های بعدی شرکت، پیشرفت پروژه ها و کیفیت سوداوری با دقت بیشتری رصد شود. «کانال تحلیلی سیگنال » 🍃🌸 https://ble.ir/siignal •🍃🌸 @Signal999 🌸🍃• ─┅─═ঊঈ💓ঊঈ═─┅─

فالورها 319
تاثیر (Imp) 41.0
بازدید 41
تعامل (Eng) 2.0
لیست اخبار