📊 فــانـــد بورس 📈 | fundbours

۲۲:۳۹:۳۴ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

✅ #قرن | گزارشی فراتر از انتظار، بنیادی قدرتمند و چشم انداز جذاب 📊 شرکت در گزارش سالانه عملکرد بسیار مطلوبی به نمایش گذاشت و در چهار فصل اخیر به ترتیب 23، 39، 34 و 99 تومان سود ساخته که مجموع سود هر سهم را به 196 تومان رسانده است؛ رشدی حدود 121% نسبت به دوره مشابه سال قبل. 💰 سهم در محدوده 1402 تومان معامله می شود و با P/E حدود 7.2 واحد و احتمال تقسیم سود نزدیک به 65%، از منظر ارزندگی همچنان مورد توجه بازار قرار دارد. 🔹 1) حاشیه سود؛ نقطه قوت همیشگی گلرنگ صنعت شوینده در ماه های اخیر عملکرد مناسبی داشته، اما قرن و مجموعه گلرنگ همواره یک سر و گردن بالاتر از صنعت ظاهر شده اند. مهم ترین ویژگی شرکت، توانایی حفظ حاشیه سود در شرایط مختلف است. حاشیه سود ناخالص زمستان به حدود 37% رسیده که به شکل محسوسی بالاتر از میانگین تاریخی 32% شرکت قرار دارد؛ موضوعی که نشان دهنده قدرت برند، شبکه توزیع و مدیریت هزینه هاست. 🔹 2) سایر درامدها؛ محرک سود فصل چهارم بخش مهمی از جهش سود زمستان از محل سایر درامدها حاصل شده است. بخش عملیاتی این درامدها عمدتاً ناشی از سود تسعیر ارز بوده؛ موضوعی که با توجه به سهم حدود 7 درصدی صادرات در فروش شرکت، قابل انتظار بود. صادرات قرن عمدتاً در محصولات پودر و مایعات لباسشویی متمرکز است. در بخش غیرعملیاتی نیز سود دریافتی از شرکت های زیرمجموعه به ویژه «پدیده شیمی» و تا حدی «کیمیاتک» نقش مهمی در رشد سوداوری ایفا کرده است. 🔹 3) چشم انداز 1405؛ P/E اینده نگر جذاب بر اساس برنامه های اعلامی، شرکت هدف رشد حدود 7 درصدی تولید را دنبال می کند. در صورت تحقق فروش حدود 42 همتی، سود خالص می تواند به محدوده 8.3 همت برسد که معادل حدود 490 تومان سود به ازای هر سهم خواهد بود. 📈 در این سناریو، سهم پس از مجمع با P/E اینده نگر حدود 2.6 واحدی معامله خواهد شد؛ عددی که برای شرکتی با کیفیت سود بالا، برند قدرتمند و سابقه رشد پایدار، بسیار قابل توجه ارزیابی می شود. 📌 جمع بندی: قرن همچنان یکی از باکیفیت ترین نمادهای گروه شوینده محسوب می شود. حفظ حاشیه سود بالا، درامدهای مکمل از زیرمجموعه ها، رشد تولید و ارزندگی نسبت به سوداوری اینده، از مهم ترین نقاط قوت سهم هستند. در صورت تداوم شرایط فعلی، این نماد می تواند همچنان یکی از گزینه های بنیادی قابل اتکای بازار باشد. #بورس #سهام #تحلیل_سهام #گلرنگ #گروه_شوینده #تحلیل_بنیادی ➖➖➖➖➖➖➖➖ 📈 @FUNDBOURS 📊