جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
مرکز تحلیل بنیادی | tahlil_center
۱۵:۱۶:۳۱ ۱۴۰۵/۰۳/۲۲

🔷 #شسپا 👤 علی اسکینی ㅤ ↗️ نفت سپاهان در گزارش 12 ماهه موفق به ثبت حدود 16.9 همت سود خالص شده که نسبت به سود حدود 5.3 همتی سال قبل، رشد حدود 218 درصدی را نشان می دهد. درامد عملیاتی شرکت نیز با رشد حدود 28 درصدی به محدوده 38.6 همت رسیده و حاشیه سود ناخالص از حدود 24% به 32% افزایش یافته است. ㅤ 📊 نکته مهم گزارش، جهش بسیار سنگین سوداوری در فصل چهارم است؛ جایی که شرکت حدود 13.8 همت فروش و حدود 10.3 همت سود خالص ساخته و عملاً بخش اصلی سود سال در همین فصل محقق شده است. البته باید توجه داشت حدود 7 همت از سود فصل اخر ناشی از موضوع قطعیت مطالبات سنواتی از شرکت ملی نفت ایران بوده که ماهیت تکرارشونده عملیاتی ندارد. ㅤ 🛢 عملکرد امسال در شرایطی ثبت شده که شرکت پس از 8 سال تعمیرات اساسی را به مدت حدود یک ماه در اردیبهشت انجام داده و همچنین بخشی از سال تحت تاثیر شرایط جنگی بوده است. با وجود این محدودیت ها، رشد نرخ فروش، بهبود حاشیه سود ناخالص و شناسایی درامد مطالبات سنواتی باعث شده گزارش سالانه شرکت بسیار قوی ظاهر شود. ㅤ 💸 سهم با مارکت حدود 67.4 همتی و نسبت P/E حوالی 4 واحدی معامله می شود. با توجه به سود سنگین سال 1404 و گزارش بسیار خوب فصل چهارم، سهم از منظر بنیادی همچنان قابل بررسی است که به زودی تحلیل جامعی از سهم ارایه خواهد شد. ㅤ ⚠️ مهم ترین ریسک های شرکت شامل تامین خوراک لوبکات، تامین مواد اولیه وارداتی خصوصاً ادتیو، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت خوراک، محدودیت های صادراتی، هزینه های حمل و ریسک های ناشی از شرایط جنگی و تحریم است. با این حال جایگاه بزرگ شرکت در صنعت روانکار، سهم بالای صادرات و پروژه های توسعه ای می تواند همچنان از سوداوری شرکت حمایت کند. @tahlil_center 💠

فالورها 26851
تاثیر (Imp) 2688.0
بازدید 2688
تعامل (Eng) 33.0
لیست اخبار