کانال تحلیلی بورس | tahlilbonyadibourse

۲۱:۵۹:۱۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱

📌#کدال ‼️مطالب مهم کدال 🔸#قاسم پیشنهاد افزایش سرمایه 15% از انباشته از 4134 به 4763 میلیارد تومان 🔹#رافزا پیشنهاد افزایش سرمایه115% (85% انباشته، 30% اورده) که مرحله اول از انباشته و مرحله دوم از اورده است. 🔸صنایع پمپیران زیرمجموعه مهم #تپمپی گزارش سالانه داد و 434 میلیارد تومان سود ساخت، 65% بیشتر از مدت مشابه. 🔹#فسازان گزارشش خوب بود، بهترش کرد. گزارش تلفیقی داد و سود اصلی که قبلا 134 تومان بود به 169 تومان، 26% نسبت به حسابرسی نشده و 199% نسبت به سال گذشته افزایش یافت. قیمت 740 تومان، P/E~4.4 و تقسیم سود احتمالا 45% منشا این رشد سود، شناسایی سود سهام زیرمجموعه ها بوده. تو گزارش تلفیقی هم 184 تومان سود ساخت، 224% بیشتر از مدت مشابه. 🔸#وتوکا گزارش سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 175 و 220 سود شناسایی کرده، 12% کمتر و 39% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 254 تومان و PE~3.5 و تقسیم سود 35% 🔸سود تلفیقی به اندازه 87% مارکت شرکته و نشان دهنده پتانسیل هاش هست. با حملاتی که به فولاد مبارکه شده زیرمجموعه های وتوکا هم با کاهش عملیات و نتیجتا سوداوردی حداقل در سال جاری مواجه شدند و بازار هم فعلا توجهی بهش نداره. 🔹#وصنعت 9ماهه خوبی داد و 52 تومان سود ساخت، 85% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 186 تومان و PE~2.1. 🔸#دسبحا گزارش سالانه داد و تو سود اصلی و تلفیقی به ترتیب 20 و 112 سود شناسایی کرده، 14% کمتر و 211% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 354 تومان و PE~17.4 و تقسیم سود احتمالا 70% 🔸اول این که سود تلفیقی رشد بسیار خوبی داشته که ناشی از گزارشات خوب زیرمجموعه های اصلی مخصوصا دالبر و دسبحان بوده. سود اصلی هم رشد نکرده که اینم بخاطر عدم تقسیم سود همین زیرمجموعه ها بوده. نکته اخر این که سال گذشته 75% سود اصلی از محل فروش سهام بوده که امسال اینطور نبود. چشم انداز زیرمجموعه ها بسیار مثبته و تنها نگرانی تقسیم سود پایینشون هست که نگرانی کوچکی هم نیست 🔹#کویر سالانه خوبی داد و فصول اخیر به ترتیب 2 و 5 و 6 و 12 تومان ساخته، جمعا 25 تومان، 66% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 145 تومان، PE~5.9 و تقسیم سود معمولا حداقلی 🔸#وبصادر سالانه 18.4 تومان سود ساخت، 187% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 63 تومان و P/E~3.4 🔸سود عملیاتی 10 همت و 12% کمتر از سال گذشته بوده، اما با رشد سود سرمایه گذاری ها که ناشی از واگذاری سهام وسپهر بوده سود رشد داشته. لذا تو تلفیق سود 9.2 همتی یا 11.7 تومان بازای هر سهم ساخته که 30% کمتر از سال گذشته بوده. نکته اخر این که شرکت 42 همت سود تسعیر داشته و دیگه نیازی به تکرار نیست که این موجودات عجیب الخلقه شبه دولتی هر چیزی هستند بجز بانک. •️ رینگ صادراتی------ 🔹سمازن 25 هزار تن سیمان تیپ 1 جامبوبگ تحویل بندر امیراباد به نرخ 47.5 دلار، سصوفی 3 هزار تن تیپ 1 فله 31 دلاری و سبزوا 2 هزار تن تیپ 2 کیسه تحویل میلک همگی تحویل تیرماه 🔸فملی 1000 تن کاتد با نرخ 2043 میلیون تومان فروخت. •️مهدی کریمی، تحلیلگر 🔻پنجشنبه 21 خرداد 1405