#فگستر #براورد_سود #سرب_روی شرکت فگستر در گروه تولیدکنندگان شمش روی قرار می گیرد و از نظر حجم فروش، بعد از فاسمین یکی از بزرگ ترین فروشندگان بورسی این صنعت محسوب می شود. 🔹ظرفیت اسمی تولید شمش روی شرکت 6 هزار تن در سال است و علاوه بر تولید مستقیم، بخشی از تولید شرکت نیز به صورت شمش روی دستمزدی و در قالب قراردادهای مشخص انجام می شود.در مجموع، تولید واقعی شرکت بالاتر از ظرفیت اسمی بوده و بر همین اساس، در تاریخ 1404/06/10 درخواست افزایش ظرفیت اسمی تولید شمش روی به 12 هزار تن در سال به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ارایه شده که هنوز پاسخی برای ان اعلام نشده است. 🔹در سال 1404 شرکت حدود 400 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است. برای سال 1405 نیز شرکت سود خالص 500 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده، اما براورد ما با فرض نرخ دلار در سطح میانگین 160 هزار تومان و قیمت شمش روی در حدود 3,350 دلار برای کل سال نشان می دهد سود خالص می تواند به حدود 630 میلیارد تومان برسد که معادل حدود 1,800 ریال سود به ازای هر سهم است. ارزش بازار فعلی شرکت حدود 1.3 همت است و با فرض تداوم تقسیم سود 20 درصدی مشابه سال گذشته، نسبت P/E سهم در 2 می باشد. (لازم به ذکر است شرکت در سال های گذشته معمولاً بیش از 60 درصد سود خود را تقسیم می کرده و کاهش تقسیم سود در سال گذشته عمدتاً به دلیل برنامه افزایش سرمایه بوده است، اما در این تحلیل برای رعایت جانب احتیاط همان فرض تقسیم سود 20 درصدی در نظر گرفته شده است.) 🔹همچنین طرح توسعه افزایش ظرفیت بخش الکترولیز پیش بینی می شود تا پایان نیمه نخست سال 1405 به بهره برداری برسد. این پروژه در صورت عدم تغییر سایر عوامل موثر بر تولید، از جمله محدودیت های انرژی، می تواند حدود 10 درصد به ظرفیت تولید شرکت اضافه کند، اما این افزایش در براورد سود لحاظ نشده است. در تحلیل های فعلی، با توجه به اینکه شرایط به طور کامل قابل پیش بینی نیست، تلاش شده براورد سود شرکت ها محتاطانه انجام شود. هدف این بوده که اگر حتی در همین سناریوی محافظه کارانه نیز شرکت ارزنده باشد، بتوان ان را معرفی کرد. EcoRadar1002
-
علیرضا رحمتی
فنفت گرمی 18 17600 باید باشه
-
علیرضا رحمتی
فنفت تتر 179
-
وسدید بازیگر خوب میدونه زیر 140 بیاره سهم از دست میده چون همه خریدارن فروشنده فقط خود بازیگر سهم از دست میده پس نمیاره نمیزاره کسی بخره
-
ترید سرمایه گذاری
البته که برای پرتفو های بچه دسبحا وبلمت اهرم سپاها فملی گرفته بودیم. 17 خرداد با سود خوبی اکثرا نقد کردیم و به خساپا وساپا اضافه کردیم. یه مقدار فملی اهرم دارید و مابقی خساپا وساپا هستش. شپدیس بنظر دارن جمع میکنن میشه تو واچ لیست گذاشت ❗️
-
Akbar
ثغرب با این حجمی که معامله شده ،شرایط عادی باشه باید منتظر رشد عالی باشیم ،توکل بخدای بزرگ
-
وسدید اگ بیاره 98 همه سهام شرکت من میخرم پس کی باید بفروشه تا بازیگر جمع کنه میشه توضیح بدی بهمن
-
p nour
فملی تحلیل گران باسواد و منصف بازار وقتی بازار یا سهمی تحلیل می کنند نکات مثبت یا منفی را می گویند و یا از نظر تکنیکال نقاط مقاومت یا نقاط حمایت را مشخص می کنند هیچ وقت توصیه به خرید یا فروش نمی کند من نمی دانم بعضی ها با چه جراتی در همین جا توصیه به خرید یا فروش می کنند واقعا باید در توصیه دیگران به خرید یا فروش محتاط بود
-
علیرضا رحمتی
فنفت انس طلا 4080 نقره 63.7
-
روح اله افشار
فزر تو بازار ثروت مهم نیست چقدر باشه🤚 مهم ، اعتباره ❤️ ثروت به کسری از ثانیه میاد و میره ولی اعتبار یه عمر طول می کشه که درست بشه
-
وسدید بهمن جان سهم میبرن تا 98 مگ بازیگر نباید سهم بفروشه بیاره پایین پس کلی سهم از دست میده چطوری میخواد رو 98 جمع کنه هیچ کسی هم حاظر نمیشه بفروشه پس عملا این تحلیلت درست نیست