جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
stock & options | sstock_options
۲۲:۳۸:۵۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

#فگستر #براورد_سود #سرب_روی شرکت فگستر در گروه تولیدکنندگان شمش روی قرار می گیرد و از نظر حجم فروش، بعد از فاسمین یکی از بزرگ ترین فروشندگان بورسی این صنعت محسوب می شود. 🔹ظرفیت اسمی تولید شمش روی شرکت 6 هزار تن در سال است و علاوه بر تولید مستقیم، بخشی از تولید شرکت نیز به صورت شمش روی دستمزدی و در قالب قراردادهای مشخص انجام می شود.در مجموع، تولید واقعی شرکت بالاتر از ظرفیت اسمی بوده و بر همین اساس، در تاریخ 1404/06/10 درخواست افزایش ظرفیت اسمی تولید شمش روی به 12 هزار تن در سال به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان ارایه شده که هنوز پاسخی برای ان اعلام نشده است. 🔹در سال 1404 شرکت حدود 400 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده است. برای سال 1405 نیز شرکت سود خالص 500 میلیارد تومانی را پیش بینی کرده، اما براورد ما با فرض نرخ دلار در سطح میانگین 160 هزار تومان و قیمت شمش روی در حدود 3,350 دلار برای کل سال نشان می دهد سود خالص می تواند به حدود 630 میلیارد تومان برسد که معادل حدود 1,800 ریال سود به ازای هر سهم است. ارزش بازار فعلی شرکت حدود 1.3 همت است و با فرض تداوم تقسیم سود 20 درصدی مشابه سال گذشته، نسبت P/E سهم در 2 می باشد. (لازم به ذکر است شرکت در سال های گذشته معمولاً بیش از 60 درصد سود خود را تقسیم می کرده و کاهش تقسیم سود در سال گذشته عمدتاً به دلیل برنامه افزایش سرمایه بوده است، اما در این تحلیل برای رعایت جانب احتیاط همان فرض تقسیم سود 20 درصدی در نظر گرفته شده است.) 🔹همچنین طرح توسعه افزایش ظرفیت بخش الکترولیز پیش بینی می شود تا پایان نیمه نخست سال 1405 به بهره برداری برسد. این پروژه در صورت عدم تغییر سایر عوامل موثر بر تولید، از جمله محدودیت های انرژی، می تواند حدود 10 درصد به ظرفیت تولید شرکت اضافه کند، اما این افزایش در براورد سود لحاظ نشده است. در تحلیل های فعلی، با توجه به اینکه شرایط به طور کامل قابل پیش بینی نیست، تلاش شده براورد سود شرکت ها محتاطانه انجام شود. هدف این بوده که اگر حتی در همین سناریوی محافظه کارانه نیز شرکت ارزنده باشد، بتوان ان را معرفی کرد. EcoRadar1002

فالورها 20697
تاثیر (Imp) 1638.0
بازدید 1638
تعامل (Eng) 30.0
لیست اخبار