جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
کانال تحلیلی آرین بورس | aryanbourse1
۲۰:۴۷:۵۰ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰

#شسپا شرکت نفت سپاهان در سال 1404 یکی از بهترین عملکردهای مالی تاریخ خود را ثبت کرد و موفق شد 16.939 هزار میلیارد تومان سود خالص محقق کند؛ رقمی که نسبت به سال قبل 218 درصد رشد نشان می دهد. این جهش سوداوری عمدتاً ناشی از بهبود حاشیه سود، رشد درامدهای عملیاتی و شناسایی سودهای غیرعملیاتی بوده است. 🔹 سود خالص 1404: 16.939 همت 🔹 رشد سود خالص: 218% 🔹 ارزش بازار فعلی: 67.4 همت 🔹 براورد سود تقسیمی مجمع: 10 همت 🔹 براورد سود خالص 1405: 15 همت سود نقدی جذاب با فرض تقسیم 10 همت سود نقدی در مجمع، بازده نقدی سهم حدود 15 درصد خواهد بود که برای سهامداران جذاب ارزیابی می شود. ارزندگی پس از مجمع با کسر سود نقدی از ارزش بازار، ارزش شرکت پس از مجمع به حدود 57.4 همت می رسد. در این حالت و با فرض تحقق 15 همت سود خالص در سال 1405، نسبت P/E Forward سهم به حدود 3.8 واحد کاهش می یابد؛ رقمی که همچنان پایین تر از میانگین بسیاری از نمادهای بزرگ بازار است. دو محرک مهم پنهان ✅ 1. مالکیت 3.52 درصدی در شپنا و جهش سود سهام دریافتی در سال 1405 شسپا با در اختیار داشتن 3.52 درصد از سهام شپنا یکی از سهامداران پالایش نفت اصفهان محسوب می شود. با توجه به رشد قابل توجه سوداوری شپنا در سال مالی منتهی به اسفند 1404 و انتظار تقسیم سود نقدی بالاتر در مجمع پیش رو، درامد حاصل از سود سهام دریافتی شسپا در سال مالی 1405 می تواند نسبت به سال 1404 جهش محسوسی داشته باشد. این موضوع علاوه بر ارزش ذاتی سرمایه گذاری در شپنا، می تواند به عنوان یک محرک مهم برای سوداوری امسال شسپا عمل کند. ✅ 2. خالص دارایی پولی ارزی مثبت 78 میلیون دلاری شسپا در پایان سال 1404 دارای 78 میلیون دلار خالص دارایی پولی ارزی بوده است. این موقعیت ارزی مثبت سبب می شود شرکت در صورت افزایش نرخ ارز، از محل تسعیر دارایی های ارزی خود سود شناسایی کند. این مزیت برای شسپا یک اهرم سوداوری بالقوه محسوب می شود. 05/03/20

فالورها 540
تاثیر (Imp) 88.0
بازدید 88
تعامل (Eng) 2.0
لیست اخبار