Babaeicapital | babaeicapital

۰۸:۴۲:۳۲ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

📊 لیست جامع سهم های جامانده بورس ایران (1399 تا 1406) 🧠 دارایی محور + بنیادی + چرخه ای | با سناریوی توافق / خنثی / تنش --- 🧠 مقدمه تحلیلی (خیلی مهم) بازار ایران از 1399 تا امروز یک "پراکندگی شدید بازدهی" داشته: 🟢 دلاری ها (فلزات/پتروشیمی): رشد کردند 🟡 بانکی/خودرویی: نیمه جان و نوسانی 🧊 دارایی محورها/هلدینگ ها: عمدتاً جامانده 📌 نتیجه: > بهترین فرصت های چندبرابری معمولاً در "جامانده های ارزش دار ولی کم توجه" شکل می گیرد، نه سهم های لیدر قبلی --- 🥇 گروه A - جامانده های قوی (اولویت اصلی رشد) 🏢 1) ثاخت (ساختمانی اصفهان) 🧱 دارایی: زمین + پروژه های ملکی 📉 جاماندگی از سقف 99: بالا (حدود 60-70%) 🧠 علت جاماندگی: بی اعتمادی + رکود پروژه ها 📊 سناریو: 🟢 توافق: 120% تا 300% 🟡 خنثی: 50% تا 120% 🔴 تنش: 20% تا 60% 📌 منطق رشد: > در تورم بالا، ارزش زمین دیر یا زود re-rate می شود --- 🏢 2) ثشاهد (سرمایه گذاری شاهد) 🧠 هلدینگ + دارایی زیرمجموعه ای 📉 هنوز زیر سقف تاریخی 99 💰 NAV محور 📊 سناریو: 🟢: 100% تا 250% 🟡: 40% تا 100% 🔴: 10% تا 50% 📌 منطق: > هلدینگ ها در موج نقدینگی دیر حرکت می کنند ولی سنگین --- 🏢 3) وبانک (سرمایه گذاری گروه توسعه ملی) 🧠 پرتفوی سنگین بورسی 📉 تخفیف NAV مزمن ⏳ کند ولی بنیادی 📊 سناریو: 🟢: 80% تا 200% 🟡: 40% تا 90% 🔴: 10% تا 50% --- 🥈 گروه B - جامانده های متوسط ولی قابل انفجار 🏢 4) ثباغ (باغمیشه) 🧱 زمین + پروژه ملکی 📉 جاماندگی بالا از موج 99 📊: 🟢: 150% تا 350% 🟡: 60% تا 140% 🔴: 30% تا 80% 📌 ویژگی: > در موج های تورمی، سریع تر از هلدینگ ها حرکت می کند --- 🏦 5) وصنعت 🧠 هلدینگ سرمایه گذاری 📉 undervalue نسبت به NAV ⚙️ نوسانی ولی قابل رشد 📊: 🟢: 90% تا 220% 🟡: 40% تا 100% 🔴: 20% تا 60% --- 🏢 6) ثتران (تهران) 🧱 دارایی ملکی شهری 📉 خواب چندساله نسبی 📊: 🟢: 120% تا 250% 🟡: 50% تا 120% 🔴: 30% تا 70% --- 🥉 گروه C - پرریسک ولی انفجاری (سناریویی) 🏢 7) ثنوسا 🧊 سقوط سنگین تاریخی + خواب طولانی 📈 پتانسیل جهش های ناگهانی 📊: 🟢: 150% تا 400%+ 🟡: 60% تا 150% 🔴: 10% تا 60% 📌 ویژگی: > این مدل سهم ها "یا خواب عمیق یا جهش انفجاری" دارند --- 🏦 8) برخی قطعه سازها / خودرویی های جامانده مثال رفتاری: خساپا در برخی سیکل ها وابسته به سیاست و نقدینگی 📊: 🟢: 100% تا 300% 🟡: 40% تا 120% 🔴: 10% تا 80% --- 🌍 سناریوی کلان اقتصاد ایران 🟢 سناریوی توافق ورود نقدینگی کاهش ریسک سیستماتیک re-rating دارایی ها 📌 نتیجه: ✔ دارایی محورها لیدر بازار می شوند ✔ رشدهای چندبرابری در 12-24 ماه --- 🟡 سناریوی خنثی (محتمل ترین) تورم بالا ادامه دارد بورس نیمه جان رشد موجی 📌 نتیجه: ✔ فقط سهم های جامانده "نوبتی" رشد می کنند ✔ نه روندی، بلکه سیکلی --- 🔴 سناریوی تنش / جنگ خروج پول رشد دلار ولی افت P/E فرار سرمایه 📌 نتیجه: ❌ بازار سهام ضعیف ✔ فقط برخی دارایی محورها نقش "پناهگاه تورمی" دارند --- 🧠 جمع بندی نهایی (حرف اصلی تحلیل) 📌 بازار ایران در این نقطه: رشد اصلی قبلاً در لیدرها انجام شده الان پول به سمت "جامانده های ارزش دار" حرکت می کند اما انتخابی و موجی، نه عمومی --- 🎯 نتیجه خیلی ساده 🟢 بهترین پتانسیل: ثاخت ثشاهد وبانک ثباغ 🟡 متوسط: وصنعت ثتران 🔴 پرریسک ولی انفجاری: ثنوسا و مشابه ها --- ━━━━━━━━━━━━━━ 🧠 تحلیل کلان بازار سرمایه ایران 📊 مبتنی بر چرخه نقدینگی، دارایی و تورم ━━━━━━━━━━━━━━ https://t.me/Babaeicapital