📊 بررسی تحلیلی پورتفوی صندوق «#دی_سهام» با رفع ابهام از گزارش های تفسیری مدیریت و بازگشایی نمادهای کلیدی بازار از 29 اردیبهشت، تغییرات مهمی در ارزش گذاری صندوق های سرمایه گذاری در حال وقوع است. بررسی دقیق پورتفوی منتهی به اردیبهشت 1405 صندوق «دی سهام»، نشان دهنده پتانسیل بسیار بالای این صندوق برای رشد NAV در روزهای پیش رو است. 🎯 نمادهای موثر در پورتفوی سهام دی سهام: 1. بازگشایی مثبت «پارسان»: سهام نفت و گاز پارسیان با اختصاص وزن 6.83 درصدی از کل دارایی های صندوق، با بازگشایی مثبت خود به یکی از اهرم های اصلی رشد ارزش دارایی های دی سهام تبدیل شده است. 2. جهش 35 درصدی «کالا»: بورس کالا امروز بازگشایی فوق العاده ای داشت. این نماد که 1.56 درصد از پورتفوی صندوق را تشکیل می دهد، تاثیر مثبت مستقیمی بر رشد خالص ارزش دارایی ان گذاشته است. 3. پتانسیل نهفته در «وغدیر»: اصلی ترین فرصت پیش روی این صندوق، توقف نماد سرمایه گذاری غدیر است که به تنهایی 9.56 درصد از پورتفو را به خود اختصاص داده است. با توجه به رنج مثبت و بازگشایی های موفق سایر شرکت های سرمایه گذاری در روز جاری، انتظار می رود «وغدیر» نیز با یک گپ مثبت (احتمالاً نزدیک به 10 درصد) بازگشایی شود. این اتفاق به زودی منجر به افزایش در NAV صندوق خواهد شد و خرید پیش از این بازگشایی، یک فرصت اربیتراژی جذاب محسوب می شود. 🧱 ترکیب بنیادین و پوشش ریسک هوشمندانه: نگاهی به ترکیب صنایع این صندوق نشان می دهد که مدیریت سرمایه با دقت بالایی روی صنایع ارزنده و بنیادی بازار متمرکز شده است: چند رشته ای صنعتی: 21.04% فلزات اساسی: 12.97% فراورده های نفتی: 12.47% محصولات پتروشیمی: 10.16% حضور نمادهایی مانند ملی مس (10.26%) و شستا (9.75%) ثبات بالایی به پورتفو بخشیده است. اما نقطه قوت اصلی در استراتژی مدیریت ریسک، اختصاص 8.40 درصد از کل دارایی ها به گواهی سپرده پیوسته شمش طلا است. ترکیب صنایع بنیادی در کنار طلا، یک پوشش ریسک بسیار عالی در برابر نوسانات سیستماتیک ایجاد کرده است. 📌 جمع بندی: صندوق دی سهام با داشتن ترکیبی متوازن از صنایع بنیادی (پتروپالایشی ها و فلزات)، هجینگ مناسب با شمش طلا و از همه مهم تر، داشتن پتانسیل رشد ارزش دارایی ها به واسطه بازگشایی قریب الوقوع «وغدیر»، در مقطع فعلی یکی از گزینه های مستعد و جذاب برای سرمایه گذاری در شرایطی محسوب می شود که بسیاری از سهم های خوب بازار با صفوف خرید سنگین امکان ورود و سرمایه گذاری به انها میسر نمی باشد. 🆔 @portfolioteam
-
اختیار معاملات دانشگاه بورس
📌 اغاز دوره معاملاتی سررسید جدید قرارداد اختیار معامله سهام "وتجارت" 📝اطلاعیه اغاز دوره معاملاتی قراردادهای اختیار معامله خرید و فروش سهام بانک تجارت (#وتجارت) برای سررسید شهریور ماه 1405🔹 در بازار مشتقه بورس تهران. 📎http://tse.ir/news/details/100263
-
بورس ایران
فاسمین و کروی از بورس تهران اخراج شدند! شرکت کالسیمین و توسعه معادن روی ایران به دلیل عدم افشا صورت مالی های تلفیقی 6ماهه حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت دوره منتهی به 1404/06/31 در بورس اوراق بهادار تهران لغو پذیرش و سهام شرکت مذکور به بازار پایه فرابورس منتقل شد. #فاسمین #کروی
-
نبض مجامع
🔴 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی شیراز _با نماد: #شیراز 📌 دستور جلسه: استماع گزارش هییت مدیره و بازرس قانونی. 🕛 زمان: چهارشنبه 27 خرداد ساعت 10 صبح 📍ادرس: شیراز، کیلومتر 6 جاده پل خان سد درودزن، شرکت پتروشیمی شیراز، سالن پردیس حافظ عضو کانال اخبار مجامع شوید 👇 🆔️ @nabzemajame
-
NAV STOCK
شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین | #سیتا | 📆 1405/03/17 🔹خالص ارزش روز دارایی ها : 🔹NAV: 32,219 🔸قیمت پایانی سهم در بازار : 🔸PRICE: 24,060 •️قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها : •️P/NAV: %75 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇 ID: @NAVSTOCK
-
سهم چی بخریم؟
🔵وفیروزه 10 همت می ارزد یا 5 همت؟ 🔹در استانه عرضه اولیه #وفیروزه، مهم ترین ابهام ارزش گذاری 10 همتی شرکت است. 🔹طبق داده های قابل رصد، AUM صندوق های فیروزه حدود 74.8 همت براورد می شود؛ یعنی در ارزش گذاری 10 همتی، نسبت AUM به ارزش بازار حدود 7.5 است. 🔹این در حالی است که در شرکت های مشابه مثل کاردان، نوین و لوتوس این نسبت حدود 12 تا 14 قرار دارد؛ یعنی بازار به ازای هر واحد ارزش بازار، دارایی تحت مدیریت بیشتری برای ان شرکت ها لحاظ کرده است. 🔹اگر مبنا را ارزش 5 همتی بگیریم، نسبت AUM به ارزش بازار #وفیروزه به حدود 15 می رسد؛ عددی که با فضای مقایسه ای صنعت منطقی تر به نظر می رسد. 🔹بنابراین در نرخ 10 همتی، #وفیروزه چندان ارزان دیده نمی شود و برای توجیه این ارزش گذاری، شرکت باید درباره AUM بیش از 100 همتی و کیفیت درامدزایی ان شفاف تر توضیح دهد. بیشتر بخوانید @sedayebourse http://sedayebourse.ir/x6Jv9
-
صدای بورس
🔵وفیروزه 10 همت می ارزد یا 5 همت؟ 🔹در استانه عرضه اولیه #وفیروزه، مهم ترین ابهام ارزش گذاری 10 همتی شرکت است. 🔹طبق داده های قابل رصد، AUM صندوق های فیروزه حدود 74.8 همت براورد می شود؛ یعنی در ارزش گذاری 10 همتی، نسبت AUM به ارزش بازار حدود 7.5 است. 🔹این در حالی است که در شرکت های مشابه مثل کاردان، نوین و لوتوس این نسبت حدود 12 تا 14 قرار دارد؛ یعنی بازار به ازای هر واحد ارزش بازار، دارایی تحت مدیریت بیشتری برای ان شرکت ها لحاظ کرده است. 🔹اگر مبنا را ارزش 5 همتی بگیریم، نسبت AUM به ارزش بازار #وفیروزه به حدود 15 می رسد؛ عددی که با فضای مقایسه ای صنعت منطقی تر به نظر می رسد. 🔹بنابراین در نرخ 10 همتی، #وفیروزه چندان ارزان دیده نمی شود و برای توجیه این ارزش گذاری، شرکت باید درباره AUM بیش از 100 همتی و کیفیت درامدزایی ان شفاف تر توضیح دهد. بیشتر بخوانید @sedayebourse http://sedayebourse.ir/x6Jv9
-
زمان پرداخت سود سهام ( سود نقدی سهام )
لغو پذیرش نماد #فاسمین و #کروی و انتقال این دو نماد از بازار اصلی بورس به بازار پایه فرابورس 🙄 💲 @DPSSTOCK
-
رصد روز
📌موسی اسلامیان برای سهامداران چه قدمی برداشت؟ 🔻در حالی که موسی اسلامیان سکان بانک سرمایه را در دست دارد، تداوم ترازهای منفی، رکود معاملات نماد سمایه و تردید فزاینده سهامداران درباره اینده بانک، پرسش های جدی درباره اثربخشی اقدامات مدیریتی و زمان بازگشت اعتماد بازار ایجاد کرده است. 🌐 https://rasaderooz.com/?p=2092950 @rasaderooz
-
kaladade_bot
📌 معاملات #بورس_انرژی مورخ 1405/03/17 گروه یوتیلیتی 🔶 #نیتروژن_مایع: #سیسکو 160 تن با قیمت پایانی 110,000 هزار ریال و بدون رقابت 🔷 #اکسیژن: #سیسکو 160 تن با قیمت پایانی 120,000 هزار ریال و بدون رقابت 📊امار کل معاملات یوتیلیتی حجم عرضه: 540 تن حجم تقاضا: 480 تن حجم معامله: 440 تن ارزش معامله: 51,700 میلیون ریال kaladade.ir
-
سپید تحلیل
فاسمین و کروی از بورس تهران اخراج شدند! شرکت کالسیمین و توسعه معادن روی ایران به دلیل عدم افشا صورت مالی های تلفیقی 6ماهه حسابرسی شده و گزارش تفسیری مدیریت دوره منتهی به 1404/06/31 در بورس اوراق بهادار تهران لغو پذیرش و سهام شرکت مذکور به بازار پایه فرابورس منتقال شد. #فاسمین #کروی @Sepid_Tahlil