بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

#شتران 🔹 #شاراک معمولا گزارشاتش غیرقابل پیش بینیه و فصول اخیر به ترتیب 20 و 65 و 65 و 27 تومان ساخته، جمعا 177 تومان، 344% بیشتر از مدت مشابه. قیمت 1437 تومان، PE~8.1 و تقسیم سود احتمالا 75% 👈 چند نکته پیرامون گزارش: 1- نکته اول این که کلا شرکت تو سودسازی بسیار اهرمی و پرنوسانه که برای شرکتی که حاشیه سود "ناخالص" زیر 10% داره این طبیعیه. مثلا فرض کنید حاشیه سود از 5% بشه 10% یعنی دو برابر شدن سود یا از 10% به 5% میشه نصف شدن سود. 2- شرکت معمولا زمستان هزینه های بیشتری شناسایی میکنه و سه سال اخیر کف حاشیه سود فصلی مربوط به زمستان بوده و دو سال اخیر زمستان زیان ناخالص ساخته و به لطف سود تسعیر و سایر درامدها به سود خالص رسیده. 3- بجز دواتیل هگزانول و اتیلن گلایکول که تقریبا همیشه زیان سازه، زمستان حتی پلی اتیلن هم زیان ساز بوده. 4- نکته جالب اینه که اردیبهشت حتی نرخ محصولات زیانده هم بین 150% الی 200% نسبت به ماه مشابه بالاتر بوده که ناشی از تقاضا و رقابت برای همه محصولات و حتی محصولاتی بوده که پیش تر مازاد عرضه داشته. ترکیب این نکته و اون حاشیه سود پایین (اهرم سوداوری بالا) می تونه منجر به گزارشات خاص شرکت تو نیمه اول امسال بشه. براورد شرکت فروش 98 همتی و سود خالص 5.5 همتی هست که معادل 325 تومان به ازای هر سهم و P/E~4 اینده نگر هست(که البته زیاد بهش وزن ندید و سود ممکنه خیلی بیشتر یا کمتر از این مقدار باشه!)

لیست اخبار