جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
مهدی عرفانی | pahlavanmehdi
۱۰:۰۵:۵۳ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹

🌺🌺🌺🌺🌺 « #شبندر » گزینه اصلی گروه پالایشی شرایط گروه پالایشی با کاهش ریسک های سیاسی و کمرنگ شدن سایه جنگ تا حدی بهتر شده است، اما باید توجه داشت که قیمت نفت و اسپردها در مسیر کاهش قرار دارند. با این حال انتظار داریم هم گزارش های 3 ماهه مطلوبی ارایه کنند و هم عملکرد 12 ماهه مناسبی داشته باشند. همچنان تاکید ما روی شبندر، #شپنا ، شبریز و #شتران است که به ترتیب اولویت ذکر شده اند. شتران برای سال 1404 حدود 121 تومان سود دارد و برای سال 1405 نیز به صورت بدبینانه 130 تومان سود در نظر گرفته می شود. همچنین حدود 80 تومان تقسیم سود محتمل است. با این مفروضات، همچنان نسبت P/E سهم زیر 3 واحد قرار می گیرد که نشان می دهد فضای اصلاح عمیقی برای سهم متصور نیست و در صورت فشار فروش، بازار به سرعت ان را جمع اوری خواهد کرد. در این شرایط، خرید شپنا و شبندر در محدوده های متعادل را منطقی می دانیم. شبریز نیز با این سطح سوداوری و جریان عملیاتی، گزینه ای قوی و مناسب است. با کاهش ریسک جنگ و تثبیت نرخ ارز در سطوح فعلی، به نظر می رسد داشتن بخشی از پرتفوی در گروه پالایشی تصمیم درستی باشد. اولویت ما در این گروه به ترتیب شبندر، شپنا، شبریز و شتران است.سعی کردم اعداد، نرخ ها و مفاهیم تحلیلی کاملاً حفظ شوند و فقط متن روان تر، حرفه ای تر و کم تکرارتر شود.

لیست اخبار