جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
سرمایه‌گذاری ارزشی “اسکینی” | eskini_vi
۲۱:۱۷:۰۹ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱

#فراور ㅤ ⚙️ فراوری مواد معدنی ایران در گزارش 12 ماهه حدود 150 میلیارد تومان سود خالص ساخته که نسبت به سود حدود 509 میلیارد تومانی سال قبل، افت حدود 70 درصدی را نشان می دهد. فروش شرکت نیز حدود 1.7 همت بوده و نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته است. ㅤ 📉 روند سودسازی شرکت در فصول سال به ترتیب حدود 40، 65، 68 و منفی 21 میلیارد تومان بوده و فصل چهارم عملاً شرکت وارد زیان شده است. افت سود عمدتاً ناشی از کاهش فروش، فشار بهای تمام شده و افت سایر درامدهای عملیاتی نسبت به سال قبل بوده است. ㅤ 🌐 شرکت با وجود تولید مناسب شمش روی، در فروش با محدودیت مواجه بوده و بخشی از عرضه ها به فروش تبدیل نشده است. از طرفی سوداوری شرکت وابستگی بالایی به نرخ جهانی روی و نرخ ارز دارد و بهبود این دو متغیر می تواند وضعیت سوداوری را بهتر کند. ㅤ ⚠️ مهم ترین ریسک های شرکت شامل مازاد عرضه در بازار داخلی، محدودیت صادرات، رشد نرخ مواد اولیه، ناترازی انرژی و کاهش تقاضای داخلی است. با این حال سهم با مارکت حدود 2.6 همتی و نسبت P/E ttm حوالی 17 واحدی فعلاً نسبت به سود فعلی چندان ارزان نیست و برای جذاب تر شدن، نیاز به بهبود فروش، نرخ های جهانی و کنترل بهای تمام شده دارد. ㅤ ☑️ سرمایه گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

فالورها 4734
تاثیر (Imp) 214.0
بازدید 214
تعامل (Eng) 4.0
لیست اخبار