بورس‌ترندز | جزئیات خبر

جزئیات خبر | فروم

🌺🌺🌺🌺🌺 انتظار جهش #شستا با سودسازی ستاره در بین هلدینگ ها، فعلاً فقط شستا، #ونیکی ، #وصندوق و چند نماد دیگر بازگشایی می شوند که شاید گل سرسبد ان ها شستا باشد. ببینید، اگر قرار بر حفظ ساختار و شرایط فعلی باشد، با سودسازی ستاره، شستا باید جهش کند؛ اما بازار فعلاً در حال فروش است. قبلاً هم نوشتیم که مارکت «ستاره» حدود 800 همت ارزش گذاری شده و این یعنی تاپیکو به تنهایی یک دارایی 400 همتی در دل خود دارد؛ شستا که جای خود دارد! مارکت تاپیکو حدود 192 همت و شستا 266 همت است و اگر فقط همین یک قلم دارایی برای ان ها باقی بماند، بخش بزرگی از ارزش بازارشان توجیه می شود. واقعاً ستاره دیروز گزارش خوبی منتشر کرد و زمینه تقسیم سود مناسب و اثرگذاری قوی روی این دو سهم را فراهم کرده است. فرض کنیم ستاره 38 همت سود بسازد ــ که احتمالاً بیشتر هم خواهد بود ــ و 30 همت تقسیم کند؛ در این صورت حدود 1500 ریال به ازای هر سهم به تاپیکو می رسد و برای شستا هم عدد کوچکی نخواهد بود. اتفاقات بزرگی می تواند برای این دو نماد رخ دهد؛ البته همه این ها به شرط حفظ شرایط فعلی و نبود ریسک جدید است. یکی از مهم ترین تحولات این سهم، تسویه تسهیلات نیکو و در نتیجه عدم شناسایی زیان تسعیر در دوره جاری و همچنین کاهش هزینه های مالی است. نکته مهم دیگر گزارش، تهاتر تسهیلات نیکو با مطالبات ستاره از شرکت ملی پالایش است. شرکت اعلام کرده: مطالبات مربوط به مابه التفاوت بهای خوراک و فروش فراورده ها از شرکت ملی پالایش در سال های 1401 و 1402 مجموعاً حدود 58 همت بوده که معادل ارزی ان با نرخ تسعیر اعلامی وزارت نفت، حدود 1844 میلیون یورو محاسبه شده و با 1200 میلیون یورو اصل و 643 میلیون یورو بهره تسهیلات نیکو تهاتر شده است. در مجموع، به نظر می رسد ستاره یکی از ارزشمندترین دارایی های پرتفوی شستا و تاپیکو باشد و بتواند بخشی از اسیب های واردشده به پتروشیمی ها را جبران کند. در این گروه، ونیکی هم اگر در قیمت های زیر 4000 ریال باز شود، می تواند گزینه خوبی باشد. با این شرایط، شاید فعلاً بهتر باشد سراغ وصندوق نرویم و بیشتر روی شستای اصلاح شده در محدوده 1350 تا 1400 ریال و همچنین ونیکی زیر 4000 ریال تمرکز کنیم

لیست اخبار