جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
سرمایه‌گذاری ارزشی “اسکینی” | eskini_vi
۱۱:۱۱:۲۳ ۱۴۰۵/۰۲/۲۷

🔛 #هرمز #پساجنگ ㅤ 🔹 فولاد هرمزگان در گزارش تفسیری به صورت مستقیم به ریسک های انرژی، محدودیت های برق و گاز، ریسک های صادراتی و نوسانات اقتصاد کلان اشاره کرده است. شرکت عنوان کرده صنعت فولاد به شدت وابسته به زیرساخت انرژی بوده و تداوم محدودیت های برق و گاز می تواند بر روند تولید اثرگذار باشد. همچنین وابستگی بخشی از فروش شرکت به صادرات، نوسانات نرخ ارز و شرایط تجارت خارجی را به یکی از متغیرهای مهم سوداوری تبدیل کرده است. ㅤ 📈 هرمز در 9 ماهه 1404 حدود 2 همت سود خالص محقق کرده است و احتمالا حوالی 3.5 همت نیز در 12 ماهه کدال خواهد کرد. شرکت برای سال 1405 نیز تولیدی در حدود سال قبل و سوداوری حدود 5 تا 6 همتی مدنظر دارد. ㅤ 📊 مارکت قبل از جنگ: 22 همت P/E ttm = 8.2 P/E fwd = 4.5 ㅤ 📈 نظر تحلیلی: مهم ترین ریسک هرمز همچنان محدودیت های انرژی، ریسک صادرات و نوسانات نرخ ارز است؛ اما در مقابل، با از دست رفتن بخشی از ظرفیت اسلب کشور در مبارکه و خوزستان، هرمز عملاً به مهم ترین تولیدکننده اسلب کشور تبدیل شده و همین موضوع باعث افزایش رقابت محصولات شرکت در بورس کالا شده است. از طرفی، به دلیل مازاد عرضه در زنجیره فولاد، احتمالا رشد بهای تمام شده مواد اولیه به اندازه رشد نرخ فروش نخواهد بود که می تواند تا حدی حاشیه سود شرکت را بهبود دهد. ㅤ ☑️ سرمایه گذاری ارزشی @eskini_vi

فالورها 4715
تاثیر (Imp) 279.0
بازدید 279
تعامل (Eng) 4.0
لیست اخبار