جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
سرمایه‌گذاری ارزشی “اسکینی” | eskini_vi
۱۱:۵۵:۰۷ ۱۴۰۵/۰۲/۲۵

🔛 #الومینا #پساجنگ ㅤ 🔹 الومینا عنوان کرده توقف خطوط تولید پتروشیمی اروند به عنوان اصلی ترین تامین کننده سود کاستیک، ریسک مهمی برای تولید بوده اما با اقداماتی نظیر تامین سود پرک جایگزین، بازیابی سود کاستیک و کاهش مصرف، بخشی از این ریسک مدیریت شده است. همچنین شرکت تاکید دارد با وجود محدودیت های انرژی و چالش های تامین، روند تولید همچنان پایدار حفظ شده است. ㅤ 📈 الومینا برای سال 1405 براورد سود حدود 11 همتی ارایه کرده که نسبت به عملکرد فعلی شرکت عددی بسیار قابل توجه محسوب می شود. شرکت در 9 ماهه حدود 2.5 همت سود خالص ساخته و برای کل سال 1404 نیز انتظار سودی در محدوده 4 همت را دارد. ㅤ 📊 مارکت قبل از جنگ: 22 همت P/E ttm = 5.5 P/E fwd = 1.9 ㅤ ⚙️ نظر تحلیلی: مهم ترین ریسک الومینا همچنان تامین پایدار سود کاستیک، محدودیت های انرژی و ریسک های عملیاتی زنجیره تولید است؛ اما در مقابل، جایگاه خاص شرکت به عنوان تنها تولیدکننده الومینا در کشور، رشد نرخ فروش محصولات و پروژه های توسعه ای نظیر نیروگاه خورشیدی می تواند از سوداوری شرکت حمایت کند. در صورت تحقق مفروضات شرکت، نسبت های ارزندگی سهم در سطوح بسیار جذابی قرار خواهد گرفت. ㅤ ☑️ سرمایه گذاری ارزشی ㅤ @eskini_vi

فالورها 4703
تاثیر (Imp) 229.0
بازدید 229
تعامل (Eng) 11.0
لیست اخبار