جزئیات خبر | فروم
بازگشت به خانه
takana | takana
۱۱:۱۰:۰۲ ۱۴۰۵/۰۲/۲۵

#سشرق سال مالی منتهی به 1405/06/29 ارزش بازار 6789 میلیارد *بررسی یک سهم برتر از صنعت بسیار خوب سیمان* در تصویر بالا روند فروش 7 ماهه سشرق رو ملاحظه میکنید، مجموعه فروش 7 ماهه سشرق 1943 میلیارد تومان بوده که براورد میشود 12 ماهه به 3300 میلیارد درامد عملیاتی برسد. سیمان شرق در اخرین گزارش مالی خود(6ماهه 1404/12/29) رشد 85 درصدی درامد عملیاتی و 222 درصدی سود خالص را نسبت به 6 ماهه مشابه سال گذشته خود نشان میدهد. با توجه به گزارش مالی، حاشیه سود عملیاتی سیمان شرق 31.7 درصد براورد شده است که مقداری حاشیه سود فصلی شرکت در زمستان نسبت به پاییز افت داشته که البته اغلب شرکت های سیمانی در فصل زمستان دچار افت حاشیه سود شودند که طبیعی بوده و احتمال بسیار بالا با افزایش نرخ سیمان، در گزارش بهار سیمانی ها شاهد افزایش حاشیه سود باشیم. یکی از مهمترین درامد های غیرعملیاتی سشرق، مربوط به دریافت سود سهام از زیر مجموعه های خود است، که یکی از اصلی ترین زیرمجموعه های سشرق، کارخانه سیمان سفید میباشد. براورد تیم تحلیلی bourse360_ir از کل درامد های غیرعملیاتی سشرق اعم از سود تسعیر،سود سپره بانکی و سود سهام کارخانه های زیر مجموعه 1100 میلیارد تومان میباشد(750 میلیارد تومان براورد تقسیم سودسیمان سفید) در گزارش تفسیری هییت مدیره شرکت اعلام شده است که کارخانه برای حفظ پایداری و دسترسی به مواد اولیه، اقدام به دپوی مواد اولیه خود کرده است و همچنین یک طرح توسعه نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی را برای کنترل ریسک قطعی برق خود در دستور کار قرار دارد. در نهایت براورد تیم تحلیلی bourse360_ir از کل سود سال 1405 به شرح زیر میباشد. درامد عملیاتی 3300 میلیارد حاشیه سود عملیاتی 31.7 درصد سود عملیاتی 1055 میلیارد درامد غیر عملیاتی 1100 میلیارد مجموع سود عملیاتی و درامدغیر عملیاتی 2155 میلیارد با توجه به ارزش بازار 6789 میلیاردی سشرق و میانگین تقسیم سود 80 درصدی ان P/E=3.15 P/D=3.93 نکته 1: 8 ماه از سال مالی سشرق گذشته و شرکت P/D زیر 4 دارد! نکته 2: ریسک قطعی برق و افت تولید در تمامی سهام های سیمانی مخصوصا امسال باید جدی در نظر گرفته شود. *تمامی براورد های سود سازی مجموعه تحلیلی bourse360_ir به صورت محافظه کارانه در نظر گرفته میشود و صرفا مبنای اموزشی دارد.*

تعامل (Eng) 1.0
لیست اخبار