جزئیات خبر | تلگرام
بازگشت به خانه
سرمایه‌گذاری ارزشی “اسکینی” | eskini_vi
۱۴:۴۲:۰۵ ۱۴۰۵/۰۲/۲۴

❌ #فاسمین #پساجنگ ㅤ 🔹 فاسمین در گزارش تفسیری به صورت مستقیم به ریسک های ارزی، تحریم ها، محدودیت واردات مواد اولیه و ریسک های سیاسی اشاره کرده است. شرکت عنوان کرده بخشی از خاک معدنی مورد نیاز از واردات ترکیه تامین می شود و تحریم ها و شرایط ویژه کشور می تواند ریسک تامین مواد اولیه وارداتی، فروش صادراتی و بازگشت ارز حاصل از صادرات را افزایش دهد. همچنین شرکت تاکید کرده نوسانات نرخ ارز و قیمت جهانی فلزات اثر مستقیمی بر بهای مواد اولیه و سوداوری دارد. ㅤ 📈 فاسمین در 9 ماهه 1404 حدود 200 میلیارد تومان سود خالص محقق کرده و انتظار سود حدود 700 میلیارد تومانی برای این سال را دارد. بودجه سال 1405 نیز با مقدار فروش برابر سال 1404، دلار 140 هزار تومانی و روی 3100 دلاری تنظیم شده و سودی معادل 800 میلیارد تومان در نظر گرفته است. ㅤ 📊 مارکت قبل از جنگ: 6.3 همت P/E ttm = 7.9 P/E fwd = 7.9 ㅤ 📈 نظر تحلیلی: مهم ترین ریسک فاسمین همچنان وابستگی به تامین خاک معدنی، محدودیت های انرژی، نوسانات نرخ ارز و ریسک های صادراتی است؛ اما در مقابل، رشد نرخ جهانی روی، افزایش نرخ ارز و جایگاه قدرتمند شرکت در بازار داخلی می تواند اثر قابل توجهی بر سوداوری داشته باشد. با این حال، شرکت همچنان با بهای تمام شده بالا مواجه است و همین موضوع باعث شده سود دلاری شرکت از حدود 90 میلیون دلار در سال های گذشته به محدوده 10 میلیون دلار کاهش پیدا کند؛ موضوعی که باعث شده نسبت P/E سهم همچنان در سطوح بالایی قرار داشته باشد. ㅤ ☑️ سرمایه گذاری ارزشی @eskini_vi

فالورها 4703
تاثیر (Imp) 217.0
بازدید 217
تعامل (Eng) 2.0
لیست اخبار