🚗نکات پیش از مطالعه از احتمال واگذاری سایپا #خساپا بصورت 30% نقد الباقی 24 ماهه با سود بانکی فرضی 24% : 🚗صرفا تخیمن محاسباتی است و مبانی معامله نیست. صرفا حساب سرانگشتی از فرضیه های محتمل است: 🚗قیمت پایه 400 لحاظ شده و ممکنه با رقابتهای بیشتر بالاتر بره مثلا 500 یا 600 و750 و 850 و… یعنی کف قیمت. سود ممکنه 24% بیشتر یا کمتر باشه و توافق هسته ای محتمل هم حتما موثره بر رقابت؛ حتی ممکن است بصورت 3تا4% سالیانه معادل 44% بانکی باشد! فرضیه معامله بر فرض 30% نقد الباقی اقساطی با سود بانکی 24% برای 2 سال یا 24 ماه: کل سهام سایپا 1621 میلیارد برگ 42% تودلی میشه 680 میلیارد برگ 17.03% رنا #ورنا مستقیم سایپا #خساپا داره میشه 276 میلیارد برگ فرض قیمت معامله روی تابلوی بورس 400 تومان با لحاظ پرمیوم فرضی روی 207 تومان پایه : 276.000.000.000×400= 110 همت 30% نقد میشه 33 همت الباقی مانده برای سود 24 % 2 ساله میشه 110 همت منهای 33 همت = 77 همت فرض سود سالیانه 24% هر سال سودش میشه = 77همت × 24% سالیانه = 18 و 480 همت برای هر سال دو سال میشه 37 همت تخمینی تعداد کل برگ شرکت رنا #ورنا 17 میلیارد برگ تقسیم میشه سود نقدی و سود بانکی 24% از 77 همت الباقی مانده : 33'126'756'000'000 ÷17'000'000'000= 1'948 سود اولیه رنا #ورنا مستقیم 20 % تقسیمی اون میشه 389 تومان سال اول ما بقی طلب 2 سال 24 ماه با سود تخمینی 24% بانکی می شود؛ کل مبلغ با قیمت فرضی 400 معامله روی تابلوی بورس 110 همت برای #ورنا که 30% نقد اون میشه 33 همت نقدی و 77 همت مانده با سود بانکی 24 ماه فرضا 24 می شود 18 همت و 480 میلیارد سود سال اول میشه. اگر پرداخت شه نصفه ی اول کسر می شود 77÷2 = 38.5 همت با سودش 38.5+18.5= 57 همت سال اول پس مانده کل برای 12 ماه دوم میشه نصف 77 همت به علت پرداخت نصف و اصل سود در سال اول… و محاسبات سود 38.5 همت قسمت دوم اصل پول سال دوم… مبلغ سود 24% این 9.24 همت میشه 38.5+9.24 = 47.74 همت 47.74+ 57= 104.74 همت سود تلفیقی !! برای رنا #ورنا!! تقسیم بر 17 میلیارد برگ شرکت رنا #ورنا 6161 تومان سود تلفیقی برای 2 سال ! یعنی سود تکرار پذیر! سود تکرار پذیر پس از واگذاری به علت سود بانکی و شناسایی سود جدید سالیانه بعد از واگذاری افزون بر سود واگذاری! اونچه سهامداران ترجیح می دهند که باعث رشد همیشگی سهام و ار...

❌پشت پرده رشد سود بانک گردشگری 🔹بر اساس صورت های مالی 6 ماهه نخست سال 1404، بخش عمده جهش سود خالص نه از بانکداری، بلکه شناسایی زود هنگام سود واگذاری سهام رقم خورده است. 🔹سود واگذاری سهام شرکت پرستیژلند ایران، پیش از ایفای تعهدات خریدار تصویر سوداوری بانک را به شکل معناداری متورم کرده است. 🔹درامدهای غیرعملیاتی و قابل تعدیل، موتور اصلی رشد سود بوده اند. سودی که تکرار پذیری ان محل تردید جدی است.

#اروند #بانیان #کیمازی داشتم یکسری از عرضه اولیه های این چند ماه رو میدیدم اکثرا بجز اروند و یکی دو تای دیگه الان به زیر قیمت عرضه رسیدن و متاسفانه سازمان هم جوابگو نیست که ارزش گزاری اینها به چه صورتی بوده. مثلا وقتی سهام با p/e زیر 4 داریم چرا عرضه اولیه با p/e و 7 و 6 انجام میشه . قطعا در دل این عرضه ها تخلفاتی صورت گرفته که باید بررسی بشه

#شصفها

بی ارزشترین پول ممالک جهان رو داریم باز با این احوال سهم داریم زیر 100 تومن که ادامس بهت نمیدن یک تمبر مالیاتی الان 75 هزار تومن شده عمق فاجعه رو در مورد اندر ولیو بودن بازار ببینید… اگه بحث احداث مجدد و ارزش جایگزینی برخی از شرکت ها رو در نظر بگیرید که دیگه اونجا از ارزشمند بودن بازار باید سرو کوبید به اولین دیوار… #ثاخت 40 تومن #کرمان 98 تومن

ونوین 🔥👌اما زیاد رشد کرده و فقط برای نوسان کوتاه مدت خوبه دیگه… نهایتاً 20/30 درصد می تونه رشد کنه بعدش ریزش داره حواستون باشه

#شیرینیجات ماهانه ❇️ عملکرد11ماهه به11ماهه403 (میلیارد تومان) •#غصینو درامد[7,717م.ت]رشد61% •#غپینو درامد[5,483م.ت]رشد50% •#غویتا درامد[2,544م.ت]رشد91% •#غسالم درامد[2,946م.ت]رشد52% •#غمینو درامد[1,578م.ت]رشد51% •#غمایه درامد[1,383م.ت]رشد50% •#غگز درامد[89م.ت] افت63% •#غگرجی درامد[560م.ت]رشد31% •مجموع درامد صنعت #شیرینیجات [22,697م.ت]رشد58% پارسیس تحلیل

🚀 تمرکز پرقدرت نقدینگی در #خودرو و #بانکی ها 📅 8 اسفند 1404 در روز چهارشنبه موج نقدینگی در گروه #خودرو با شدت بیشتری نسبت به #بانکی دیده شد. الگوی غالب بازار «چرخش از منفی به صف خرید» بود و در چند نماد قدرت های دو رقمی ثبت شد. 🟢 لیدرهای تهاجمی بازار 🔹 #خکرمان قدرت 13.98 | سرانه 160 میلیون 2 میلیارد ورود پول حقیقی 🔒 قفل صف خرید قدرت نزدیک 14 در کنار سرانه درشت، نشان دهنده غلبه کامل تقاضاست. رفتار امروز از جنس جمع اوری سنگین بود. 🔹 #ونوین قدرت 2.38 | سرانه 210 میلیون 35.7 میلیارد ورود پول حقیقی 🔒 صف خرید قوی | حجم 1.5 برابر میانگین ماهانه ورود پول سنگین در بانکی ها ادامه دارد. سرانه 210 میلیونی تایید حضور بازیگر بزرگ است. 🔹 #ختوقا قدرت 2.17 | سرانه 35.6 در محدوده صف خرید تداوم موج تقاضا در قطعه سازان. 🟢 چرخش های کلاسیک از منفی به صف 🔹 #خیمن (عرضه اولیه) - قدرت 7.43 | از منفی به صف خرید 🔹 #خبرنا (عرضه اولیه) - قدرت 2.99 | از منفی به صف خرید 🔹 #خاذین - قدرت 3.16 | از صف فروش به مثبت پایانی 🔹 #خنصیر - قدرت 1.9 | از منفی به مثبت و نزدیک صف این رفتارها نشان می دهد فشار فروش اولیه توسط تقاضای فعال جذب شده است. 🟡 #خودرو و #قطعات در حال تثبیت مثبت 🔹 #خزامیا - قدرت 1.46 | 5.3 میلیارد ورود پول | مثبت 🔹 #خرینگ - قدرت 1.38 | 2.1 میلیارد ورود پول 🔹 #خمحرکه - قدرت 1.35 | مثبت حداکثری و در محدوده صف خرید 🔹 #خوساز - قدرت 1.29 | صفر و مثبت 🔹 #خدیزل - قدرت 1.27 | مثبت 🔹 #خفناور - قدرت 1.22 | صف خرید 🔹 #خساپا - قدرت 1.22 | مثبت متعادل 🔹 #خشرق - قدرت 1.17 | مثبت متعادل 🔹 #خموتور - قدرت 1.15 | مثبت موج تقاضا گسترده تر از روزهای قبل شده اما شدت ان در همه نمادها یکسان نیست. 🏦 بانکی های فعال 🔹 #وبملت - قدرت 1.14 | صف خرید 🔹 #وپارس - قدرت 1.06 | مثبت متعادل بانکی ها در اخرین روز کاری هفته گذشته، بیشتر در فاز تثبیت و همراهی با موج خودرو بودند، به جز #ونوین که همچنان لیدر نقدینگی است. 🎯 جمع بندی سهام شناس 🔸 امروز محور اصلی موج، گروه خودرو بود. 🔸 قدرت های بالای 7 و حتی 14 نشان دهنده رفتار غیرعادی و تهاجمی تقاضاست. 🔸 ورود پول سنگین در #ونوین توازن گروه بانکی را حفظ کرده است. 🔸 بازار از فاز چرخش اولیه عبور کرده و وارد مرحله گسترش موج شده است. معیار ادامه مسیر: حفظ صف های خرید، تداوم ورود پول و عد...

#شوینده ماهانه ❇️ عملکرد11ماهه به11ماهه403 (میلیارد تومان) •#پاکشو درامد[23,346م.ت]رشد139% •#قرن درامد[15,216م.ت]رشد102% •#کیمیاتک درامد[7,520م.ت]رشد71% •#شپاکسا درامد[6,104م.ت]رشد79% •#شگل درامد[3,514م.ت]رشد60% •#شپارس درامد[3,539م.ت]رشد90% •#ساینا درامد[1,622م.ت]رشد72% •مجموع درامد صنعت #شوینده [60,862م.ت]رشد102% پارسیس تحلیل

#اروند از بهترین عرضه اولیه ها و سهم های بازار بوده و هست که با استقبال بسیار عالی مواجه شد؛؛ولی متاسفانه به علت اینکه حقوقی های بزرگوار نیاز به نقدینگی برای پرداخت معوقات خود داشتند مدتی سهم رو صف فروش و منفی کردند که سبب گردید اعتماد سهامداران خدشه دار شود ولی با همه موارد فوق هنوز از ارزنده ترین سهام بازار هست