کانال سهامداران شنفت(نفت پارس) | shenaft1

۱۸:۲۲:۴۶ ۱۴۰۴/۱۲/۰۸

پیش بینی سود #شنفت (مطلب تکمیلی) در تکمیل تحلیل ریپلای شده ، #شنفت در بهمن 3240 میلیارد تومان فروش داشته . به نظر می رسد با لوبکات 54 هزار تومان مقداری نرخ فروش محصولات در اسفند نسبت به بهمن بالاتر باشد . علی القاعده در اسفندماه باید حجم فروش هم مقداری بالاتر باشد . در نتیجه فروش اسفند را همان 3500 میلیارد تومان در نظر می گیریم . کل فروش شرکت در سال 1404 بین عدد 28 الی 29 همت می شود . با توجه به قیمت مناسب لوبکات در تابستان و پاییز و دی و تا حدودی بهمن ، حاشیه سود خالص شرکت (به جز پارسیان سپهر ) می تواند بر روی 17 درصد باشد . در نه ماهه حاشیه سود خالص 12/9 درصد بوده . معمولا شرکت در زمستان حاشیه سود بالایی دارد زیرا عمده هزینه ها را در نه ماهه سال تمام می کند . بنابراین سود خالص می تواند بین اعداد 4750 الی 4930 میلیارد تومان باشد . برای مثال حاشیه سود خالص #شبهرن بدون زیرمجموعه ها در 9 ماهه حدود 17/3 درصد شده است . احتمالا برای #شبهرن این درصد به عدد 18 برای کل سال 1404 برسد . معمولا حاشیه سود خالص #شنفت به علت حجم صادرات بیشتر در فروش نسبت به #شبهرن ، بالاتر است . یعنی ما حتی حاشیه سود کمتر از بهران برای پارس در نظر گرفتیم . در همین حالت بدبینانه سود #شنفت بدون پارسیان سپهر میانگین حوالی 4800 میلیارد تومان می شود . حدود 2100 میلیارد هم سود تقسیمی پارسیان سپهر و سایر زیرمجموعه ها را در نظر می گیریم . عدد سود خالص تلفیقی به حدود 6900 میلیارد تومان نزدیک می شود . یعنی به ازای هر سهم 265 تومان با سرمایه فعلی (2600 میلیارد) . 📌پس دقت کنید با این حساب و کتاب و با این مفروضات هم به عدد 265 تومان رسیدیم دوستان(تقریبا همان عددی که در تحلیل قبلی حساب کردیم ) . در تحلیلی که ریپلای کردم با قیمت مواد اولیه و نرخ فروش محاسبه کردیم ، الان هم با مقایسه شرکت همگروه . 📣به طور کلی عدد 265 تومان سود برای سال مالی 1404 به نظر بنده نزدیک به واقعیت عملکرد نفت پارس است . منتهی ملاک معاملات دوستان نباشد و این مطلب صرفا حساب و کتاب بر اساس سوابق ، شواهد و عملکرد شرکت است . https://t.me/shenaft1/2841